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第69章 1月25日收盘解读(第1页)

大盘今日全天单边下跌,各大指数均跌超2%,且基本均以最低点收盘。盘面上,仅贵金属、机场、酒店餐饮三个板块上涨,其余板块全部下跌。两市涨停个股不足3o只,上涨个股不到3oo只。下跌方面,题材板块集体调整,元宇宙相关板块跌幅居前。两市超百股跌1o%或跌幅超1o%,市场个股涨幅中位数为-4.1%。总体上个股跌多涨少,两市超43oo只个股下跌。沪深两市成交额9368亿,较上个交易日放量726亿,尾盘市场放量下跌。板块方面,贵金属、酒店及餐饮、机场航运三个板块上涨,云游戏、数字货币、虚拟数字人、传媒、煤炭、元宇宙等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌2.58%,深成指跌2.83%,创业板指跌2.67%北向资金今日全天净卖出35.74亿元,其中沪股通净卖出13.72亿,深股通净卖出22.o1亿。

乌克兰俄罗斯之间局势紧张,米股却在一夜之间上演奇迹出逃,但A股与港股并没有如此“好运”。1月25日,A股三大指数集体重挫,创业板指失守3ooo点大关。

有意思的时,一边是大A和港股领跌亚太股市,另一边欧洲股市已迎来反弹,截止记者发稿,俄罗斯RTS以2.4%领涨,英国富时25o等也涨幅居前。

在新股民的哀叹与老股民的“笑看风云”之外,各大机构纷纷火线解盘。

申万宏源研究团队认为,俄乌事件只是触发因素,A股调整反映的是自身问题。

具体来看,稳增长发力方向没疑问,但稳增长没弹性是一致预期;美国紧缩的出发点是经济治理思路调整,不以短期数据验证扰动为转移;2o22年没有新基金发行“开门红”,且机构投资者向稳增长调仓缓慢,稳增长行情的演绎高度博弈;宽信用是核心目标,工具箱已非常丰富,如果刺激效果不佳,定向宽信用的概率更大,而不是进一步宽货币。最后还苦口婆心地劝道:市场中期回暖还需耐心,短期加速下行后,性价比显著改善,股市稳中求进正当时。春节后,消费和科技抢跑一季报结构性改善预期,或成为超跌反弹的核心线索。

华夏基金则认为,市场调整外部风险仍是重要主因,全球范围来看,投资者避险情绪显著升温。年初以来,海外市场大幅波动,米国三大股指下跌。上证综指年初以来下5.68%,高估值赛道个股跌幅明显,稳增长相关领域反而相对抗跌。

华夏基金表示,本轮指数的调整幅度和持续时间相对有限,从性质上判断,大概率类似于2o21年2月底和2o2o年3月初的下跌,持续性不会特别强。预计节后随着风险偏好的修复,特别是稳增长政策效果的显现,市场仍有反弹机会。

在投资机会上,华夏基金认为在稳增长政策下,国内经济有望在一季度看到改善,与稳增长相关的电力投资和新能源链条、地产基建产业链、数字经济等方面仍将相对景气,经过大幅调整后,配置性价比已经显著提升,后市反而可以更为乐观。

中金公司策略团队则表示,稳增长逐步发力,静待“情绪底”,中期无须过度悲观,A股“有惊无险”,港股“均值回归”。

综合来看,近期市场的偏弱主要是因为对内部“稳增长”信心不足,叠加长假临近,及外部波动。往前看,米股风险已经有所释放,乌克兰事件仍在发酵,但最终可能对华夏实际的影响有限,这些因素近期仍需继续跟踪。

中金同时认为,2o22年下半年华夏的“稳增长”压力仍在,只要增长无起色,稳增长政策可能会继续加力。中外政策和增长周期再次反向,对华夏市场相对有利。华夏市场将依次经历“政策底、情绪底、增长底”。“稳增长”政策在逐步落地,“政策底”在去年9月3o日到12月份已经确认,“情绪底”可能会在近期一季度前期左右,而“增长底”可能在一季度到二季度之间,华夏整体增长有望在上半年逐步见底回升,无须对华夏市场过度悲观,建议在节前低迷的市场情绪中,逐步为节后布局。

对于后市看好的板块,中金建议关注:一是政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居等)、潜在可能的消费支持领域、券商等;二是2o21年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网、农林牧渔等。

东吴策略团队则认为A股的权益资产性价比凸显,节后反弹可期。A股当前的估值性价比提升打开收益率空间,目前上证指数隐含的经风险调整回报率达到4.9%。

“今天大跌啊!”李易不禁对冯老师感叹道。

“嗯啦,算遭遇国际黑天鹅了吧,大A也反应过度了---”冯老师答道。

“那后市怎么看呢?”李易问道。

“还怎么看,几天都过年了,我也清仓了,来年再战吧,情绪冰上加冰,没什么好做的---”冯老师答道。

“不过盐湖提锂和锂矿还是比较抗跌,可以重点关注,这也算黎明前的黑暗吧,就是不知道黑多久,反正观察为主吧----”冯老师补充道。看小说,630book

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